Forex Ticaretinde Pivot Noktaları Nasıl Etkili Kullanılır

Pivot noktası, belirli bir durumdaki fiyat seviyesini belirlemek için kullanılır. Destek veya direnç seviyesini gösterir, bu sayede fiyat hareketinin yönünü belirleyebilir veya trendi belirleyebilirsiniz. Pivot noktası, teknik analiz için önde gelen araçlardan biridir.

Finansal piyasalarda sayılar ve hareketler çok önemlidir, bu nedenle yatırımcılar piyasayı analiz etmek ve bilinçli kararlar almak için sürekli olarak güvenilir araçlar ararlar. Bu araçlardan biri de basit ama güçlü hesaplamalarıyla pivot noktalarıdır. Genellikle bir Forex yatırımcısının cephaneliğinde ve ötesinde önemli bir rol oynarlar. Bu makalede, Traders Union'daki profesyoneller pivot noktalarının nasıl çalıştığını, yatırımcılar için neden bu kadar önemli olduklarını ve finansal başarıya ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceklerini inceliyor.

​

Pivot noktası nedir?

Pivot noktası, iş dünyasından fiziğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan bir kavramdır. Finans ve ticaret bağlamında pivot noktası, çeşitli piyasa durumlarında kilit fiyat seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bir piyasa trendinin yönünü ya da değişimini belirlemede önemli olduğu düşünülen bir seviyeyi temsil eder. Pivot noktası, teknik analizdeki ana araçlardan biridir ve yatırımcıların alım satımları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Pivot noktası hesaplaması, merkez noktasını veya fiyat seviyesini belirlemek için kullanılan matematiksel formüllere dayanır. Pivot noktalarını hesaplamanın birkaç farklı yöntemi vardır, ancak en yaygın olanları önceki dönemin en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatına dayanır. Bu merkez noktasına dayanarak, tüccarın potansiyel kar hedeflerini belirlemek için kullandığı ek destek ve direnç seviyeleri hesaplanır. Bir tüccar, işlem gören varlığa ve mevcut piyasa oynaklığına bağlı olarak pivot noktalarını hesaplamak için farklı zaman aralıkları kullanabilir.

Pivot noktası ve buna karşılık gelen destek ve direnç seviyeleri, yatırımcılar tarafından giriş ve çıkış kararları almak için kullanılır. Örneğin, fiyat bir destek seviyesine yaklaştığında, bir tüccar bunu bir alım pozisyonu açmak için bir fırsat olarak görebilir ve fiyatın toparlanmasını bekleyebilir. Öte yandan, fiyat bir direnç seviyesine ulaştığında, bir tüccar bunu bir pozisyonu kapatmak veya kısa bir pozisyon açmak için bir sinyal olarak görebilir ve fiyatın düşmesini bekleyebilir.

​

​

​

​

Pivot Noktası Türleri

Kendine has özellikleri olan ve farklı ticaret stratejilerinde kullanılan birkaç farklı pivot noktası türü vardır. TU uzmanları size her biri hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.

Klasik Pivot Noktası

En yaygın pivot noktası türü, yüksek, düşük fiyatlar ve bir önceki işlem döneminin kapanış fiyatı temelinde hesaplanır. Klasik pivot noktası, destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı merkezi bir nokta görevi görür.

Ana noktayı (Pivot Noktası) veren bir önceki işlem döneminin yüksek, düşük ve kapanış fiyatı arasındaki aritmetik ortalama olarak hesaplanır. Pivot noktası hesaplandıktan sonra, bir önceki dönemin yüksek ve düşük fiyatları arasındaki farka göre destek ve direnç seviyeleri belirlenir.

Aynı temel formül, Forex piyasasında hem kısa hem de uzun pozisyonlar için pivot noktaları belirlemek için kullanılır, ancak ticaretin yönüne bağlı olarak farklı giriş ve çıkış seviyeleri vardır.

Kısa pozisyon için pivot noktalarının ayarlanması:

Pivot Noktası (PP):

PP=(H+L+C)/3,

Burada H bir önceki dönemin en yüksek fiyatıdır,

L - bir önceki dönemin en düşük fiyatı,

C - bir önceki dönemin kapanış fiyatı.

Kısa pozisyon için direnç seviyeleri (R):

R1: R1=(2×PP)-L

R2: R2=PP+(H-L)

R3: R3=H+2×(PP-L)

Uzun bir pozisyon için pivot noktalarının ayarlanması:

Pivot Noktası (PP):

S1: S1=(2×PP)-H

PP=(H+L+C)/3,

Burada H bir önceki dönemin en yüksek fiyatıdır,

L - bir önceki dönemin en düşük fiyatı,

C - bir önceki dönemin kapanış fiyatı.

Uzun bir pozisyon için direnç (R) seviyeleri:

R1: R1=(2×PP)-L

R2: R2=PP+(H-L)

R3: R3=H+2×(PP-L)

Uzun bir pozisyon için destek (S) seviyeleri:

S1: S1=(2×PP)-H

S2: S2=PP-(H-L)

S3: S3=L-2×(H-PP)

Forex piyasasında Pivot noktalarının kullanımına bir örnek:

Saatlik zaman aralığında GBP/USD döviz çiftinin grafiğini ele alalım.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Klasik Pivot Noktası

Fiyat, özellikle benzer bir formül kullanılarak ek fiyat bölgeleri oluşturulabildiğinden, hesaplanan seviyelerin yakınında açıkça ortaya çıkar.

Bir tüccar bu seviyeleri kullanarak, beklenen destek ve direnç seviyelerine dayalı olarak GBP/USD işlemlerine girme ve çıkma kararları verebilir.text

Lütfen unutmayın: Pivot seviyelerinde piyasa herhangi bir yöne dönebilir - bir karar vermek için ek sinyaller kullanmanız gerekir, ancak Pivot bölgelerinde Kar Al, Zararı Durdur veya Stop / Limit bekleyen emirler verebilirsiniz.

• Avantajlar

• Dezavantajlar

• Hesaplamanın basitliği . Klasik pivot noktasının hesaplanması basit bir formüle dayanır, bu da tüm tüccarlar için kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

• Yaygın kullanım . Klasik pivot noktası en yaygın türdür ve alım satım stratejilerinde yaygın olarak kullanılır.

• Volatiliteyi dikkate almaz . Klasik pivot noktası, hesaplamasında piyasa oynaklığını hesaba katmaz, bu da yüksek oynaklık dönemlerinde destek ve direnç seviyelerinin hafife alınmasına yol açabilir.

• Sınırlı uyarlanabilirlik . Bu yöntem piyasa dinamiklerindeki değişikliklere uyum sağlamaz ve bu nedenle değişken koşullarda yeterince etkili değildir.

Fibonacci Pivot Noktası

Bu tür pivot noktası, fiyat seviyelerini hesaplamak için kullanılan Fibonacci seviyelerine dayanır. Bu yöntemde pivot noktası ile destek ve direnç seviyeleri, bir önceki dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkın yüzdesi olarak tanımlanan Fibonacci seviyelerine göre hesaplanır. Fibonacci seviyeleri %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100 olabilir.

Fibonacci seviyelerinin hesaplanması, bir önceki işlem döneminin yüksek ve düşük fiyatları arasındaki farkın belirlenmesiyle başlar. Bu aralık daha sonra belirli Fibonacci seviyeleriyle (genellikle %23,6, %38,2, %50, %61,8, %100) çarpılır ve destek (S) ve direnç (R) seviyelerini elde etmek için kapanış fiyatına (C) eklenir:

S=C-(H-L)×Fibonacci

R=C+(H-L)×Fibonacci

Örnek:

Yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki fark 10 ise, %38,2 Fibonacci destek seviyesi 3,82 ve %61,8 direnç seviyesi 6,18 olacaktır.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Avantajlar

• Fibonacci seviyeleri için muhasebe . Fibonacci seviyelerinin kullanılması, önemli yüzdelere dayalı destek ve direnç alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.

• Esneklik . Yöntemin farklı piyasa koşullarına son derece uyarlanabilir olduğu düşünülmektedir.

​

Dezavantajlar

• Hesaplama karmaşıklığı . Fibonacci pivot noktalarının hesaplanması klasik olanlardan daha karmaşıktır ve bilgi gerektirir.

​

​

​

DeMark Pivot Noktası

Yöntem, pivot noktasını hesaplamak için belirli bir süre için maksimum ve minimum fiyatların oranına dayanan alternatif bir yaklaşım kullanır. Destek ve direnç seviyeleri bu orana göre hesaplanır.

DeMark Pivot Noktası (PP), belirli bir süre için maksimum (H) ve minimum (L) fiyatların oranına göre hesaplanır:

PP=(H+L+2×L+2×C)/4

(Kapanış < Açık) ise, Pivot=Yüksek + 2 × Düşük + Kapanış,

(Kapanış > Açık) ise, Pivot = 2 × Yüksek + Düşük + Kapanış,

(Kapanış = Açık) ise, Pivot = Yüksek + Düşük + 2 × Kapanış.

Yeni destek seviyesi S1 = Pivot / 2 - Düşük,

Yeni direnç seviyesi R1 = Pivot / 2 + Yüksek, burada

yüksek - bir önceki günün maksimum değeri;

düşük - önceki günün minimum fiyatı;

close - önceki günün kapanış fiyatı.

Örnek:

DeMark'a göre pivot noktasını hesaplamak için, mevcut ve önceki fiyatları dikkate alan özel formüller kullanılır (aşağıya bakın).

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Avantajlar

• Alternatif yaklaşım DeMark Pivot Point, yaklaşımlarında çeşitlilik arayan yatırımcılar için yararlı olabilecek alternatif bir hesaplama yöntemi sunar.

• Güncel fiyatların hesaba katılması . Bu yöntem cari fiyatları hesaba katarak mevcut piyasa koşullarına daha uyumlu hale getirir.

​

Dezavantajlar 

• Hesaplama karmaşıklığı . DeMark tarafından pivot noktalarının hesaplanması karmaşıktır ve ek araçlar gerektirir.

• Sınırlı yaygınlık . DeMark Pivot Noktaları çok yaygın değildir, bu da bazen bilgi ve stratejilerin diğer yatırımcılarla paylaşılmasını zorlaştırır.

​

​

​

Woodie'nin Pivot Noktası

Bu pivot noktası göstergesi, bir önceki dönemin kapanış fiyatı yerine ortalama fiyata odaklanır. Merkez noktası, yüksek, düşük ve kapanış fiyatları arasındaki ortalama yerine yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama olarak tanımlanır. Destek ve direnç seviyeleri de farklı hesaplanır ve bu da yöntemi benzersiz kılar.

Pivot = (Yüksek + Düşük + 2 × Kapanış) / 4

Direnç Seviyesi (R1) = 2 × Pivot - Düşük

R2 = Pivot + Yüksek - Düşük

Destek seviyesi (S1) = 2 × Pivot - Yüksek

S2 = Pivot - Yüksek + Düşük

Örnek:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Avantajlar

• Ortalama fiyatın muhasebeleştirilmesi . Bu yöntem, belirli piyasaları veya varlıkları daha iyi temsil edebilecek olan ortalama fiyatı dikkate alır.

• Daha fazla esneklik . Woodie'nin Pivot Noktası daha esnek olabilir ve belirli alım satım stratejilerine uyarlanabilir.

​

Dezavantajlar
Sınırlı kullanım . Woodie'nin Pivot Noktası ticaret topluluklarında daha az yaygındır ve daha az tanınır.

​

​

​

​

Camarilla Pivot Noktası

Karmaşık bir yöntem, önceki piyasa oynaklığına göre hesaplanan dört destek ve dört direnç seviyesi kullanır. Bu durumda pivot noktası, diğer seviyelerin hesaplandığı merkez noktası olarak hizmet eder.

Örnek:

Önceki piyasa oynaklığına dayalı olarak Camarilla Pivot Noktası seviyelerinin hesaplanması. Kullanımlarına ilişkin bir örnek özel kaynaklarda bulunabilir.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Camarilla Pivot Noktası

Camarilla Pivot Point'teki seviyeleri hesaplamak için formüller oldukça karmaşıktır, kullanımlarının bir örneği özel kaynaklarda bulunabilir. Ancak ağda, bu tür seviyeleri otomatik olarak oluşturacak özel göstergeler bulabilirsiniz.

​

Avantajlar

Volatilite muhasebesi . Camarilla Pivot Noktası, piyasadaki değişikliklere daha uyumlu hale getirebilecek önceki oynaklığı dikkate alır.

​

Dezavantajlar 

• Son derece yüksek hesaplama karmaşıklığı . Camarilla Pivot seviyelerinin hesaplanması özel bilgi ve araçlar gerektirir.

• Popüler olmama . Camarilla Pivot noktaları nadiren kullanılır, bu da bilgi bulmayı ve işlemeyi çok zorlaştırır.

​

​

​

Bunlar, her bir Pivot Noktası türünü hesaplamak için kullanılan temel yöntemlerdir. Bu yöntemlerden herhangi birini kullanırken, piyasanın özelliklerini ve uygun hesaplama süresini dikkate almak önemlidir.

​

​

​

​

​

Forex Ticaretinde Pivot Noktaları Nasıl Etkili Kullanılır?

Pivot noktası ticaret stratejisi, Forex yatırımcıları için güçlü bir araçtır ve fiyat grafiklerindeki potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine yardımcı olur. Forex ticaretinde, pivot noktaları aşağıdaki popüler stratejilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:

• Destek ve direnç seviyelerinde alım satım. Yatırımcılar, bir ticarete ne zaman gireceklerini belirlemek veya zararları durdurmak ve kar almak için pivot noktaları temelinde hesaplanan destek ve direnç seviyelerini kullanır;

• Ticaret seviyelerden sıçrar. Piyasa katılımcıları fiyatın destek veya direnç seviyelerine ulaşmasını bekleyebilir ve bu seviyelerden bir fiyat sıçraması için sinyal arayabilir;

• Seviyelerin ticaret kırılmaları. Tüccarlar destek veya direnç seviyelerinin kırılmasını bekler ve kırılma onaylandığında bir ticarete girer.

Ek olarak, pivot noktaları alım satım sinyallerini doğrulamak için diğer teknik göstergelerle birleştirilebilir. Örneğin, bir tüccar alım veya satım sinyallerini onaylamak için MACD veya RSI göstergeleriyle birlikte pivot noktaları kullanır. Birden fazla göstergeden gelen sinyalleri teyit etmek, başarılı bir ticaret olasılığını artırabilir.

Bir pozisyonu kapatmak (kar almak) için hedefler belirlemek üzere pivot noktalarını seviye olarak kullanmak da Forex ticaretinde yaygındır. Yatırımcılar, pivot noktaları temelinde hesaplanan destek veya direnç seviyelerinde bir pozisyonu kapatmak için anları seçerler.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Yeni başlayan yatırımcılar için ipuçları

TU uzmanları, yeni başlayanlara Forex ticaretinde pivot noktalarının para kaybetmek yerine para kazanmak için nasıl kullanılacağı konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

1. Temel kavramları anlayın. Pivot noktalarını kullanmadan önce, yatırımcıların destek ve dirençle ilgili ana kavramları anladıklarından emin olmaları gerekir. Pivot noktaları bu ilkelere dayanmaktadır. Ve deneyimli olduktan sonra bile, bir tüccar pivot noktaları kullanarak piyasanın farklı yönlerini incelemeye devam etmelidir. Klasik pivot noktalarının basit bir yöntemini kullanarak temel hesaplamalarla başlamak daha iyidir. Yeni başlayanlar için en şeffaf ve anlaşılır olanıdır.

2. Gerçek bir hesapta işlem yapmaya başlamadan önce, geçmiş verilere pivot noktaları uygulamaya çalışmanız ve bunların etkinliğini farklı döviz çiftleri üzerinde test etmeniz önerilir. Pratik yapmanın önemini unutmamalısınız. Bu beceride ustalaşmak, Forex ticaretinde başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Düzenli olarak bir demo hesabı üzerinde eğitim almalı, pivot noktaları hakkında bilgi uygulamalı ve işlemlerin sonuçlarını analiz ederek becerilerinizi sürekli geliştirmelisiniz.

3. Ticaret sinyallerinin doğruluğunu artırmak için, tüccarlar pivot noktalarını RSI veya MACD gibi diğer teknik göstergelerle birleştirmeyi düşünmelidir. Esnek olmak da önemlidir: pivot noktaları işlem günü veya haftası boyunca değişebilir, bu nedenle stratejileri yeni bilgilere göre uyarlamaya hazır olun.

 

4. Zamana dikkat edin Pivot noktaları uygularken zaman çerçevesini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Bazı yatırımcılar günlük seviyeleri kullanmayı tercih ederken, diğerleri gün içi veya haftalık seviyelerde çalışır. Pivot noktalarının önceki fiyat verilerine göre hesaplandığı unutulmadan zaman dilimleri dikkatle belirlenmelidir. Tüccar, tarzına ve alım satım hedeflerine uygun doğru aralığı seçtiğinden emin olmalıdır.

5. Birgiriş stratejisi uygulayın ve risk disiplinine uyun. Bir tüccarın pivot noktası sinyallerine dayalı bir piyasaya giriş stratejisi geliştirmesi tavsiye edilir. Örneğin, fiyat destek veya direnç seviyesinden sıçradığında bir ticarete girmek. Risk yönetimi için, pivot noktaları yardımıyla hesaplanan seviyeler temelinde zararı durdur ve kar al belirlemek önemlidir.

Bu ipuçlarını takip etmek, yeni başlayanların Forex ticaretinde pivot noktalarını etkili bir şekilde kullanmalarına ve ticaret becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

​

​

​

​

Pivot noktaları neden bu kadar güçlüdür?

Forex ticareti ve ötesi için pivot noktaları kullanan bir tüccar, bunların neden bu kadar güçlü analitik araçlar olarak kabul edildiğini anlamalıdır. Bunun birkaç nedeni vardır.

1. Kullanımı kolay

Pivot noktalarının temel avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Pivot noktası hesaplamaları, karmaşık matematiksel hesaplamalar gerektirmeyen standart bir formüle dayanır. Yatırımcılar pivot noktalarını grafiklere ve alım satım stratejilerine kolayca uygulayabilir.

2. Evrensellik

Pivot noktaları gün içinden aylığa kadar çeşitli zaman dilimlerinde hesaplanabilir. Bu, onları herhangi bir beceri seviyesindeki tüccarlar için uygun çok yönlü bir araç haline getirir.

3. Tarihsel önemi

Pivot noktalarının piyasada uzun bir kullanım geçmişi vardır. Birçok tüccar ve analist bu noktalara büyük önem vermektedir, çünkü bu noktalar genellikle geçmişte piyasanın dikkatini çeken ve tarihsel değişimlerini etkileyen seviyeleri işaret etmektedir.

4. Diğer göstergelerle kombinasyon

Pivot noktaları, hareketli ortalamalar veya RSI gibi diğer teknik göstergelerle birleştirilir. Piyasa katılımcıları daha doğru alım satım uyarıları alır ve başarılı alım satım olasılığını artırır.

5. Zaman sabiti

Pivot noktaları önceki fiyat verilerine göre hesaplanır, bu da onları zaman içinde oldukça istikrarlı hale getirir. Bu nedenle, yatırımcılar bunları çeşitli alım satım durumlarında piyasayı analiz etmek için güvenilir bir araç olarak kullanabilir.

6. Yaygın kullanım

Pivot noktaları ticaret ve analitik camiasında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, çoğu piyasa katılımcısının destek ve direnç seviyelerine dikkat ettiği anlamına gelir, bu da pivot noktalarının önemini ve - en önemlisi - fiyat hareketi üzerindeki etkilerini artırır.

7. Ticarette esneklik

Pivot noktaları trend, yatay ve dalgalı piyasalar da dahil olmak üzere çeşitli piyasa koşullarında başarıyla uygulanabilir. Esneklikleri onları kullanışlı bir araç haline getirir ve ticaret stratejilerinin birçok piyasa senaryosuna uyarlanmasına olanak tanır.

8. Otomasyon seçeneği

Pivot noktaları, MetaTrader 4 (MT4) veya diğer ticaret platformlarındaki ticaret robotları (Uzman Danışmanlar) kullanılarak kolayca otomatikleştirilir. Ardından tüccarlar, pivot noktası seviyelerine göre otomatik olarak sinyaller alır ve ticaret verimliliğini artırır.

​

​

​

​

Özet

Ticarette bir pivot noktası, önceki fiyat verilerinden hesaplanan ve piyasadaki potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan önemli bir fiyat seviyesidir. Bu seviye, varlık fiyatlarının etrafında değişebileceği merkez noktadır. Pivot noktalarından hesaplanan destek ve direnç seviyeleri yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olur.

Pivot noktaları, Forex yatırımcıları için temel fiyat seviyelerini belirlemeye yönelik güçlü bir araçtır. Pivot noktaları esnektir ve farklı zaman dilimlerine ve varlık türlerine uyarlanabilir, bu da onları çok yönlü bir analitik araç haline getirir. Hesaplanmaları için çeşitli pivot noktaları ve formüller vardır.

Etkili bir pivot noktası alım satım stratejisi, giriş ve çıkış sinyallerinin ek teyidini sağlamak için teknik analiz göstergelerinin ve diğer analitik tekniklerin bir kombinasyonunu içerebilir. Pivot noktalarının doğru kullanımı, yatırımcıların alım satım sonuçlarını iyileştirmelerine ve piyasada daha fazla başarı elde etmelerine yardımcı olur.

​

​

​

​

​

​

​

​

Acemi yatırımcılar için sözlük

CFD

CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.

Uzun pozisyon

Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.

Scalping

Ticarette scalping, yatırımcıların saniyeler veya dakikalar içinde çok sayıda kısa vadeli işlem gerçekleştirerek, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı, küçük karlar elde etmeyi amaçladıkları bir stratejidir.

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.

Take-Profit

Kâr Al emri, bir komisyoncuya piyasa belirli bir kâr seviyesine ulaştığında bir pozisyonu kapatması talimatını veren bir alım satım emri türüdür.